فیبوناچی چیست و چرا مهم است؟
فیبوناچی (Fibonacci) یک دنباله ریاضی معروف است که هر عدد از جمع دو عدد قبل به‌دست می‌آید:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, …
نسبت‌های به‌دست‌آمده از این دنباله در طبیعت، هندسه، زیست‌شناسی و بازارهای مالی به‌طور شگفت‌انگیزی تکرار می‌شوند. تحلیل‌گران تکنیکال از این نسبت‌ها برای پیش‌بینی نقاط بازگشت و ادامه‌ی قیمت استفاده می‌کنند.
درس 17 – اسیلاتورها و واگرایی‌ها
درس 15 – اندیکاتورهای پایه: RSI، MACD، Moving Average
🔁 ۲. فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)
✅ تعریف:
ابزاری برای پیش‌بینی نقاطی که قیمت پس از یک حرکت قوی، احتمالاً اصلاح می‌کند (برمی‌گردد) و سپس دوباره در جهت روند اصلی ادامه می‌دهد.
🧩 نسبت‌های کلیدی:
| سطح اصلاحی | معنی آن |
|---|---|
| 23.6% | اصلاح سبک – روند قوی است |
| 38.2% | اصلاح رایج |
| 50.0% | سطح روانی (نه ریاضی) |
| 61.8% | سطح طلایی – اغلب واکنش قیمت |
| 78.6% | آخرین سنگر قبل از شکست کامل روند |
🛠 روش رسم فیبوناچی اصلاحی:
در روند صعودی:
- نقطه‌ی کف را مشخص کنید (Low)
- تا نقطه‌ی سقف حرکت (High) بکشید
- سطوح اصلاحی به صورت خطوط افقی ظاهر می‌شوند
🔹 قیمت در مسیر بازگشتی، ممکن است روی یکی از این سطوح واکنش نشان دهد
در روند نزولی:
- از سقف (High) به کف (Low) رسم کنید
- سطوح اصلاحی صعودی را نشان می‌دهند
🎯 کاربردها:
- تعیین محل ورود در اصلاحات
- شناسایی سطوح مناسب برای افزودن پوزیشن (در ترید پلکانی)
- ترکیب با کندل‌استیک‌ها برای سیگنال برگشتی
- تشخیص حمایت/مقاومت داینامیک پنهان
📈 مثال واقعی:
- قیمت طلا از 1900 تا 2000 صعود کرده (روند صعودی)
- فیبوناچی را از 1900 به 2000 می‌کشیم
- قیمت تا سطح 61.8% (1950) اصلاح کرده و سپس مجدد صعود می‌کند
→ این یک نقطه ورود عالی برای خرید بوده است.
🚀 ۳. فیبوناچی گسترشی (Fibonacci Extension)
✅ تعریف:
ابزاری برای پیش‌بینی ادامه حرکت قیمت پس از پایان اصلاح.
در واقع، فیبوناچی گسترشی کمک می‌کند تا تارگت‌های قیمتی (TP) را مشخص کنید.
🧩 نسبت‌های کلیدی:
| سطح گسترشی | معنی آن |
|---|---|
| 100% | برابر با موج اول |
| 127.2% | تارگت اولیه گسترش |
| 161.8% | تارگت قدرتمند و سطح طلایی |
| 200% | ادامه قوی‌تر روند |
| 261.8% | روند بسیار پرقدرت |
🛠 روش رسم فیبوناچی گسترشی:
برای استفاده به سه نقطه نیاز دارید:
- نقطه شروع موج اصلی (A)
- نقطه پایان موج اصلی (B)
- نقطه پایان اصلاح (C)
سپس ابزار Extension را در تریدینگ‌ویو یا متاتریدر به ترتیب A → B → C بکشید.
خطوطی ظاهر می‌شوند که نقاط بالقوه برای ادامه روند را نشان می‌دهند.
📈 مثال واقعی:
- قیمت EUR/USD از 1.1000 (A) تا 1.1200 (B) رشد کرده
- سپس تا 1.1100 (C) اصلاح کرده
- Extension از A→B→C رسم می‌شود
- سطح 161.8% برابر است با 1.1300
→ می‌توان این سطح را به‌عنوان هدف قیمتی (Take Profit) قرار داد.
⚖️ ۴. تفاوت فیبوناچی اصلاحی و گسترشی
| ویژگی | فیبوناچی اصلاحی | فیبوناچی گسترشی |
|---|---|---|
| هدف | شناسایی سطوح اصلاح قیمت | شناسایی اهداف قیمتی بعدی |
| نیاز به چند نقطه | 2 (High/Low) | 3 نقطه (A, B, C) |
| زمان استفاده | هنگام اصلاح | هنگام ادامه روند |
| موقعیت | پیش از ورود | پس از ورود |
💡 ۵. ترکیب فیبوناچی با سایر ابزارها
✅ کندل‌استیک بازگشتی: اگر یک کندل مثل Hammer روی سطح 61.8% تشکیل شود → تأیید برگشت
✅ حجم معاملات: افزایش حجم در سطوح کلیدی = تأیید واکنش قیمت
✅ RSI: واگرایی در سطوح فیبوناچی نشانه احتمال برگشت
✅ خطوط روند یا کانال: اگر سطح فیبوناچی با خط روند برخورد کند، اعتبار آن افزایش می‌یابد
⚠️ ۶. اشتباهات رایج
❌ رسم اشتباه از Low به High یا برعکس
❌ اعتماد بیش‌ازحد به سطح 100% یا 261% به‌تنهایی
❌ نادیده گرفتن تایم‌فریم بالاتر
❌ استفاده بدون تأیید از سایر ابزارها
🧪 ۷. تمرین عملی – قدم‌به‌قدم
- نمودار GBP/USD را در تریدینگ‌ویو باز کنید
- در تایم‌فریم 1H یا 4H، یک موج صعودی پیدا کنید
- ابزار Fibonacci Retracement را از کف تا سقف رسم کنید
- منتظر واکنش در سطح 38.2% یا 61.8% باشید و یک کندل بازگشتی پیدا کنید
- پس از ورود، با ابزار Extension سه نقطه A-B-C را مشخص کرده و تارگت را روی 161.8% قرار دهید
- در حساب دمو، این تمرین را با چند دارایی تکرار کنید
🧠 جمع‌بندی
🔹 فیبوناچی اصلاحی کمک می‌کند تا نقاط ورود در اصلاح‌ها را شناسایی کنیم
🔸 فیبوناچی گسترشی کمک می‌کند تا تارگت (هدف قیمتی) را تعیین کنیم
🎯 ترکیب آن با سایر ابزارها مانند کندل‌استیک‌ها، اندیکاتورها و پرایس اکشن، دقت تحلیل شما را به‌طرز چشم‌گیری افزایش می‌دهد
آموزش فارکس رایگان در 50 جلسه از مبتدی تا پیشرفته
