جفت ارزها به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: جفت ارزهای اصلی (Major Pairs)، جفت ارزهای فرعی (Minor Pairs یا Cross Pairs) و جفت ارزهای نوظهور (Exotic Pairs).
- جفت ارزهای اصلی: این جفت‌ها شامل ارزهای اصلی جهانی هستند که در مقابل دلار آمریکا (USD) معامله می‌شوند. مهم‌ترین جفت ارزهای اصلی عبارتند از:
- EUR/USD (یورو به دلار آمریکا)
- GBP/USD (پوند انگلیس به دلار آمریکا)
- USD/JPY (دلار آمریکا به ین ژاپن)
- USD/CHF (دلار آمریکا به فرانک سوئیس)
- AUD/USD (دلار استرالیا به دلار آمریکا)
- USD/CAD (دلار آمریکا به دلار کانادا)
- NZD/USD (دلار نیوزیلند به دلار آمریکا)
- جفت ارزهای فرعی: این جفت‌ها شامل ارزهای اصلی هستند که بدون حضور دلار آمریکا در مقابل یکدیگر معامله می‌شوند. مثلاً EUR/GBP (یورو به پوند انگلیس) یا AUD/JPY (دلار استرالیا به ین ژاپن).
- جفت ارزهای نوظهور: این جفت‌ها شامل یک ارز اصلی و یک ارز از اقتصادهای نوظهور هستند. مثلاً USD/TRY (دلار آمریکا به لیر ترکیه) یا EUR/TRY (یورو به لیر ترکیه).
۲. تحلیل جفت ارزهای مهم فارکس
EUR/USD (یورو به دلار آمریکا)
EUR/USD به عنوان پرطرفدارترین جفت ارز در فارکس شناخته می‌شود. این جفت ارز نشان‌دهنده اقتصاد دو قدرت بزرگ جهانی، یعنی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا است. نوسانات این جفت ارز تحت تأثیر عوامل متعددی مانند سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا (ECB) و فدرال رزرو (Fed)، داده‌های اقتصادی مانند نرخ بیکاری و تورم، و رویدادهای ژئوپلیتیکی است.
تجربه شخصی: در طول سال‌های فعالیت در فارکس، متوجه شدم که EUR/USD در زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی مانند تصمیمات نرخ بهره یا گزارش‌های NFP (تغییرات اشتغال غیرکشاورزی در آمریکا) نوسانات شدیدی را تجربه می‌کند. به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۰، با شیوع کرونا و کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، شاهد کاهش ارزش دلار و افزایش EUR/USD بودیم.
نکته تخصصی: برای معامله EUR/USD، بهتر است از تحلیل بنیادی (فاندامنتال) و تکنیکال به صورت ترکیبی استفاده کنید. همچنین، توجه به تفاوت نرخ بهره بین دو ارز (Interest Rate Differential) می‌تواند به پیش‌بینی روند بلندمدت کمک کند.
GBP/USD (پوند انگلیس به دلار آمریکا)
GBP/USD که به “کابل” (Cable) معروف است، نشان‌دهنده رابطه بین اقتصاد انگلیس و آمریکا است. این جفت ارز به دلیل نوسانات بالا و تأثیرپذیری از رویدادهای سیاسی مانند برگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) مورد توجه معامله‌گران است.
تجربه شخصی: در سال ۲۰۱۶، پس از رفراندوم برگزیت، شاهد سقوط شدید GBP/USD بودیم. این رویداد نشان داد که چگونه اخبار سیاسی می‌تواند تأثیر مستقیمی بر جفت ارزها داشته باشد. در چنین شرایطی، مدیریت ریسک و استفاده از دستورات استاپ‌لاس (Stop Loss) بسیار حیاتی است.
نکته تخصصی: معامله‌گران GBP/USD باید به اخبار سیاسی و اقتصادی انگلیس، مانند سخنرانی‌های بانک مرکزی انگلیس (BOE) و گزارش‌های تورم، توجه ویژه‌ای داشته باشند.
USD/JPY (دلار آمریکا به ین ژاپن)
USD/JPY به عنوان یک جفت ارز “امن” (Safe-Haven) شناخته می‌شود. ین ژاپن به دلیل سیاست‌های پولی بانک مرکزی ژاپن (BOJ) و نرخ بهره پایین، معمولاً در زمان بحران‌های جهانی تقویت می‌شود.
تجربه شخصی: در زمان بحران‌های مالی، مانند بحران مالی ۲۰۰۸ یا شیوع کرونا در سال ۲۰۲۰، شاهد افزایش تقاضا برای ین ژاپن و کاهش USD/JPY بودیم. این جفت ارز برای معامله‌گرانی که به دنبال فرصت‌های معاملاتی در زمان بی‌ثباتی بازار هستند، جذاب است.
نکته تخصصی: برای معامله USD/JPY، توجه به شاخص‌های ریسک‌پذیری بازار (Risk Sentiment) و تفاوت نرخ بهره بین آمریکا و ژاپن بسیار مهم است.
AUD/USD (دلار استرالیا به دلار آمریکا)
AUD/USD به عنوان یک جفت ارز “کالا محور” (Commodity Currency) شناخته می‌شود، زیرا اقتصاد استرالیا به صادرات کالاهایی مانند سنگ آهن و طلا وابسته است. این جفت ارز معمولاً با قیمت کالاها و تقاضای جهانی، به ویژه از سوی چین، همبستگی مثبت دارد.
تجربه شخصی: در سال‌هایی که قیمت کالاها افزایش می‌یابد، مانند سال ۲۰۲۱، شاهد رشد AUD/USD بودیم. با این حال، در زمان کاهش تقاضای جهانی، مانند شیوع کرونا، این جفت ارز با فشار فروش مواجه شد.
نکته تخصصی: برای معامله AUD/USD، توجه به قیمت کالاها، داده‌های اقتصادی چین و سیاست‌های بانک مرکزی استرالیا (RBA) ضروری است.
۳. عوامل مؤثر بر جفت ارزها
عوامل متعددی بر نوسانات جفت ارزها تأثیر می‌گذارند، از جمله:
- سیاست‌های پولی: تصمیمات بانک‌های مرکزی در مورد نرخ بهره و سیاست‌های انبساطی یا انقباضی.
- داده‌های اقتصادی: گزارش‌های تورم، نرخ بیکاری، تولید ناخالص داخلی (GDP) و تراز تجاری.
- رویدادهای سیاسی: انتخابات، تحریم‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیکی.
- عوامل روانی: احساسات بازار و رفتار معامله‌گران.
۴. نکات کلیدی برای معامله جفت ارزها
- مدیریت ریسک: همیشه از دستورات استاپ‌لاس و حد سود (Take Profit) استفاده کنید.
- تحلیل ترکیبی: از هر دو روش تحلیل بنیادی و تکنیکال بهره ببرید.
- آموزش مستمر: بازار فارکس پویا و پیچیده است، بنابراین به‌روزرسانی دانش و مهارت‌ها ضروری است.
- استفاده از اهرم (Leverage) با احتیاط: اهرم می‌تواند سودها را افزایش دهد، اما در صورت عدم مدیریت صحیح، منجر به ضررهای سنگین می‌شود.
۵. نتیجه‌گیری
جفت ارزهای مهم فارکس به دلیل نقدشوندگی بالا و تأثیرپذیری از عوامل اقتصادی و سیاسی، فرصت‌های معاملاتی متعددی را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند. با این حال، موفقیت در این بازار مستلزم دانش، تجربه و مدیریت ریسک است. با تحلیل دقیق جفت ارزها و توجه به عوامل مؤثر بر آن‌ها، می‌توان به سودآوری پایدار در بازار فارکس دست یافت.
منابع اضافی:
[…] جفت ارزهای مهم فارکس […]