پرایس اکشن یکی از محبوب‌ترین و قدیمی‌ترین روش‌های تحلیل بازارهای مالی است که تنها بر اساس حرکات قیمت و بدون استفاده از شاخص‌ها یا ابزارهای اضافی، به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیم‌های معاملاتی بگیرند. این سبک تحلیلی در طول سال‌ها توسط معامله‌گران مختلف توسعه یافته و هر یک سبک‌ها و متدولوژی‌های خاص خود را معرفی کرده‌اند. در این مقاله، به بررسی سبک‌های مختلف پرایس اکشن، از جمله سبک‌های ال بروکس و RTM می‌پردازیم و نقاط قوت و ضعف هر یک را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
پرایس اکشن چیست؟
پرایس اکشن به زبان ساده، مطالعه و تحلیل حرکات قیمت در طول زمان است. این روش به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بر اساس تحلیل نمودارهای قیمتی و بدون استفاده از ابزارهای اضافی مانند میانگین‌های متحرک یا اندیکاتورها، روندها، نقاط بازگشتی و سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنند. معامله‌گران پرایس اکشن بر این باورند که تمامی اطلاعات لازم در خود قیمت منعکس شده است و نیازی به افزودن داده‌های بیشتر نیست.
معرفی سبک‌های مختلف پرایس اکشن
1. سبک ال بروکس
ال بروکس یکی از مطرح‌ترین و شناخته‌شده‌ترین اساتید پرایس اکشن در جهان است. کتاب‌ها و دوره‌های آموزشی او، به‌ویژه کتاب “Trading Price Action”، یکی از مراجع اصلی در این زمینه محسوب می‌شوند.
ویژگی‌های اصلی سبک ال بروکس
- تمرکز بر کندل‌ها: ال بروکس توجه ویژه‌ای به ساختار کندل‌ها و نحوه تشکیل آن‌ها دارد.
- تحلیل جزئیات بازار: این سبک به تحلیل دقیق و موشکافانه نمودار می‌پردازد و نیازمند دقت و تمرکز بالایی است.
- استفاده از کانال‌ها: یکی از مفاهیم کلیدی در سبک ال بروکس، شناسایی کانال‌های روند است.
نقاط قوت
- دقت بالای تحلیل‌ها.
- مناسب برای معامله‌گران حرفه‌ای که تمایل به درک عمیق‌تری از بازار دارند.
نقاط ضعف
- پیچیدگی بالا که ممکن است برای مبتدیان چالش‌برانگیز باشد.
- نیاز به زمان و تجربه برای تسلط کامل.
2. سبک RTM (Read the Market)
RTM یکی دیگر از سبک‌های محبوب پرایس اکشن است که بر اساس نظریه‌های تعادل بازار و رفتارهای قیمتی شکل گرفته است. این سبک توسط معامله‌گرانی توسعه یافته که معتقدند بازارها به سمت تعادل میل می‌کنند.
ویژگی‌های اصلی سبک RTM
- تمرکز بر نواحی عرضه و تقاضا: یکی از اصول کلیدی این سبک، شناسایی نواحی کلیدی عرضه و تقاضا است.
- مطالعه تعادل و عدم تعادل بازار: این سبک به‌ویژه بر شناسایی نقاطی که بازار از حالت تعادل خارج شده و به تعادل باز می‌گردد، تمرکز دارد.
- نقشه‌برداری دقیق حرکت‌ها: معامله‌گران RTM معمولاً از سطوح کلیدی مانند شکست‌ها و بازگشت‌ها استفاده می‌کنند.
نقاط قوت
- مناسب برای شناسایی نقاط بازگشتی.
- فراهم کردن فرصت‌های معاملاتی با نسبت ریسک به بازدهی بالا.
- استفاده از نواحی عرضه و تقاضا که درک ساده‌تری نسبت به مفاهیم پیچیده‌تر دارد.
نقاط ضعف
- نیاز به تمرین زیاد برای شناسایی نواحی کلیدی.
- وابستگی به فرضیه تعادل بازار که ممکن است در شرایط خاص نادرست باشد.
3. سبک وایکوف (Wyckoff)
سبک وایکوف یکی دیگر از روش‌های پرایس اکشن است که بر اساس اصول چرخه‌های بازار و رفتار معامله‌گران بزرگ طراحی شده است. این سبک که توسط ریچارد وایکوف توسعه یافته، به معامله‌گران کمک می‌کند تا حرکات موسسات و بازیگران بزرگ را شناسایی کنند.
ویژگی‌های اصلی سبک وایکوف
- چرخه‌های انباشت و توزیع: وایکوف بر این باور است که بازار از مراحل انباشت، پیشروی، توزیع و افت تشکیل شده است.
- نظریه سه قانون: شامل قانون عرضه و تقاضا، قانون تلاش و نتیجه، و قانون علت و معلول.
- تحلیل نقاط قوت و ضعف در روند: شناسایی نقاطی که روند ممکن است تغییر کند.
نقاط قوت
- امکان درک رفتار بازیگران بزرگ.
- مناسب برای بازارهای با نقدینگی بالا.
نقاط ضعف
- پیچیدگی مفاهیم برای مبتدیان.
- نیاز به داده‌های زیاد برای تحلیل دقیق.
4. سبک ICT (Inner Circle Trader)
ICT یکی از سبک‌های مدرن پرایس اکشن است که توسط مایکل هادلستون معرفی شده است. این سبک بر شناسایی دستکاری‌های بازار توسط موسسات مالی تمرکز دارد.
ویژگی‌های اصلی سبک ICT
- تمرکز بر نقدینگی بازار: شناسایی مناطقی که نقدینگی بالا وجود دارد.
- الگوهای دستکاری قیمت: تحلیل نحوه حرکت قیمت برای گرفتن استاپ‌ها و ورود بازیگران بزرگ.
- تحلیل چند تایم‌فریم: استفاده از ترکیب تایم‌فریم‌های مختلف برای تصمیم‌گیری بهتر.
نقاط قوت
- شناسایی حرکات دستکاری شده در بازار.
- مناسب برای معامله‌گران پیشرفته.
نقاط ضعف
- پیچیدگی و نیاز به تجربه بالا.
- عدم تطابق با سبک‌های ساده و مستقیم.
کدام سبک برای شما مناسب است؟
انتخاب بهترین سبک پرایس اکشن به عوامل متعددی بستگی دارد، از جمله:
- سطح تجربه: اگر مبتدی هستید، بهتر است با سبک‌های ساده‌تر مانند RTM یا مفاهیم پایه‌ای عرضه و تقاضا شروع کنید.
- سبک معاملاتی: اگر علاقه به معاملات کوتاه‌مدت دارید، سبک‌های ICT و ال بروکس ممکن است برای شما جذاب باشند.
- زمان و تلاش مورد نیاز: سبک‌هایی مانند وایکوف و ال بروکس نیازمند زمان و تمرین بیشتری هستند، در حالی که RTM ممکن است یادگیری سریع‌تری داشته باشد.
- نوع بازار: بسته به اینکه در کدام بازار (فارکس، سهام، ارز دیجیتال) معامله می‌کنید، ممکن است برخی سبک‌ها مؤثرتر باشند.
جمع‌بندی
پرایس اکشن یک ابزار قدرتمند برای تحلیل بازارهای مالی است و سبک‌های مختلف آن می‌توانند به نیازها و اهداف متنوع معامله‌گران پاسخ دهند. از ال بروکس با تحلیل دقیق کندل‌ها گرفته تا RTM با تمرکز بر نواحی عرضه و تقاضا، هر سبک ویژگی‌ها و مزایای خاص خود را دارد. مهم‌ترین نکته این است که سبکی را انتخاب کنید که با شخصیت و نیازهای معاملاتی شما همخوانی داشته باشد و با تمرین و تجربه به تسلط در آن دست یابید.
به نظر شما برای کسی که تازه وارد دنیای فارکس شده است، شروع با سبک RTM بهتر است یا ال بروکس؟ همچنین اگر منابع بیشتری برای یادگیری پرایس اکشن سراغ دارید، لطفاً معرفی کنید.
پیشنهاد می‌کنم با سبک RTM شروع کنید چون مفاهیم آن ساده‌تر و سریع‌تر قابل درک است. در مورد منابع آموزشی، کتاب «Price Action Breakdown» نوشته لانس بگز و ویدیوهای آموزشی در یوتیوب می‌توانند کمک‌کننده باشند. همچنین مطالعه مقالات آموزشی وب‌سایت ما را فراموش نکنید.
توضیحات کامل در مورد نقاط قوت و ضعف سبک‌ها بود. اما می‌خواستم بپرسم برای معاملات روزانه در تایم‌فریم‌های پایین، کدام سبک نتیجه بهتری خواهد داشت؟
برای معاملات روزانه در تایم‌فریم‌های پایین، سبک ال بروکس و ICT معمولاً عملکرد بهتری دارند چون هر دو بر حرکات دقیق و کوتاه‌مدت بازار تمرکز دارند. اگر تازه‌کار هستید، می‌توانید با الگوهای کندلی سبک ال بروکس شروع کنید
من سبک ال بروکس را جذاب دیدم اما پیچیدگی آن کمی نگرانم می‌کند. آیا منابع آموزشی یا تمرین‌هایی برای ساده‌تر کردن این سبک وجود دارد که بتوانم با آن‌ها شروع کنم؟
سلام نرگس! درست است که سبک ال بروکس پیچیده به نظر می‌رسد، اما اگر از تحلیل کندل‌ها و مطالعه نمودارهای ساده‌تر شروع کنید، یادگیری آن آسان‌تر می‌شود. پیشنهاد می‌کنم از کتاب‌های پایه‌ای ال بروکس و دوره‌های آنلاین مخصوص مبتدیان استفاده کنید.
در بخش معرفی سبک‌ها، گفته شده سبک ICT بیشتر برای معامله‌گران حرفه‌ای مناسب است. اگر بخواهیم این سبک را یاد بگیریم، به چه میزان تجربه یا ابزار نیاز داریم؟ آیا نیاز به نرم‌افزارهای خاصی هست؟