یکی از مهم‌ترین بخش‌های تحلیل تکنیکال، الگوهای قیمتی کلاسیک (Classic Chart Patterns) هستند. این الگوها بر اساس رفتار تکرارشونده قیمت در گذشته شکل گرفته‌اند و به ما کمک می‌کنند که:
- جهت احتمالی آینده قیمت را تشخیص دهیم
- نقاط ورود و خروج مناسبی را مشخص کنیم
- با اعتماد بیشتری تصمیم‌گیری کنیم
در این درس، با معروف‌ترین الگوهای کلاسیک مثل Head & Shoulders، Double Top و Double Bottom آشنا می‌شویم و یاد می‌گیریم چطور از آن‌ها در معاملات خود استفاده کنیم.
درس 15 – اندیکاتورهای پایه: RSI، MACD، Moving Average
درس 13 – خطوط روند و کانال‌ها
📌 الگوهای بازگشتی و ادامه‌دهنده
الگوهای قیمتی به‌طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند:
🔁 1. الگوهای بازگشتی (Reversal Patterns)
نشان می‌دهند که روند فعلی بازار احتمالاً به پایان رسیده و روند جدیدی در حال آغاز است.
➡️ 2. الگوهای ادامه‌دهنده (Continuation Patterns)
نشان می‌دهند که قیمت پس از یک توقف، به حرکت در همان جهت قبلی ادامه خواهد داد.
🧠 چرا الگوهای کلاسیک مهم هستند؟
- به شما کمک می‌کنند رفتار بازار را بهتر درک کنید
- نقاط ورود با احتمال موفقیت بالا را مشخص می‌کنند
- اساس بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی حرفه‌ای هستند
- با تمرین، می‌توان آن‌ها را با چشم غیرمسلح هم در نمودار تشخیص داد
👤 الگوی سر و شانه (Head & Shoulders)
🔹 نوع: بازگشتی نزولی
🔺 ظاهر: یک قله بلند (سر) بین دو قله کوتاه‌تر (شانه‌ها)
ساختار الگو:
- شانه چپ: صعود و سپس اصلاح
- سر: صعود قوی‌تر و سپس افت
- شانه راست: صعودی ضعیف‌تر و سپس برگشت
- خط گردن (Neckline): خطی افقی یا مایل که کف‌های دو طرف سر را به هم وصل می‌کند
✅ سیگنال فروش:
زمانی‌که قیمت خط گردن را به پایین می‌شکند، سیگنال پایان روند صعودی و آغاز روند نزولی صادر می‌شود.
📌 هدف قیمتی: فاصله بین سر تا گردن را از نقطه شکست رو به پایین محاسبه کن.
👥 الگوی سر و شانه معکوس (Inverse Head & Shoulders)
🔹 نوع: بازگشتی صعودی
ساختار دقیقاً مشابه الگوی قبلی است، اما در جهت عکس.
✅ سیگنال خرید زمانی فعال می‌شود که قیمت خط گردن را رو به بالا بشکند.
⛰ الگوی سقف دوقلو (Double Top)
🔹 نوع: بازگشتی نزولی
🔺 ظاهر: دو قله تقریباً برابر در قیمت‌های نزدیک به هم
رفتار قیمت:
- قیمت دو بار به سطح مقاومت برخورد می‌کند و توان عبور از آن را ندارد
- بین دو قله یک اصلاح جزئی اتفاق می‌افتد
- پس از قله دوم، قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند
✅ نقطه ورود: زمانی‌که قیمت از خط گردن (کف بین دو قله) عبور کند
📌 هدف قیمتی: فاصله بین قله تا گردن را به پایین اضافه کن
⛅ الگوی کف دوقلو (Double Bottom)
🔹 نوع: بازگشتی صعودی
ساختار مشابه سقف دوقلو، اما در پایین نمودار اتفاق می‌افتد
- دو بار قیمت به سطح حمایت برخورد می‌کند
- روند نزولی متوقف و به روند صعودی تبدیل می‌شود
- سیگنال خرید پس از شکست خط گردن فعال می‌شود
🔺 الگوی مثلث (Triangle Patterns)
🔹 نوع: ادامه‌دهنده (و گاهی بازگشتی)
الگوی مثلث زمانی شکل می‌گیرد که دامنه نوسان قیمت به‌تدریج کاهش یافته و خطوط روند به یکدیگر نزدیک می‌شوند.
انواع مثلث:
| نوع | توضیح | سیگنال |
|---|---|---|
| صعودی (Ascending) | مقاومت افقی، کف‌های بالاتر | سیگنال خرید پس از شکست بالا |
| نزولی (Descending) | حمایت افقی، سقف‌های پایین‌تر | سیگنال فروش پس از شکست پایین |
| متقارن (Symmetrical) | هر دو خط به هم نزدیک می‌شوند | شکست به هر طرف ممکن است |
📌 حجم معاملات معمولاً قبل از شکست کاهش و بعد از آن افزایش می‌یابد.
🧱 الگوی پرچم (Flag) و کنج (Wedge)
🔹 نوع: ادامه‌دهنده
این الگوها معمولاً بعد از یک حرکت قوی قیمتی شکل می‌گیرند و نشانه‌ای از ادامه مسیر قبلی هستند.
- پرچم صعودی: اصلاح کوتاه در کانال نزولی بعد از یک صعود قوی
- پرچم نزولی: اصلاح کوتاه در کانال صعودی بعد از یک نزول قوی
- پس از شکست، قیمت معمولاً به مسیر اصلی ادامه می‌دهد
💡 چگونه از الگوها در معاملات استفاده کنیم؟
- الگو را شناسایی کن: با استفاده از نمودار شمعی در تایم‌فریم مناسب (H1, H4, D1)
- صبر برای تأیید: منتظر شکست خط گردن یا الگوی مثلث بمان
- حجم معاملات را بررسی کن: در زمان شکست باید حجم افزایش یابد
- ورود و خروج مشخص: با حد ضرر زیر سطح شکست و هدف بر اساس فاصله الگو
- با حساب دمو تمرین کن: تا مهارت تشخیص و واکنش دقیق‌تر پیدا کنی
🧠 نکات کلیدی
✅ الگوها در تایم‌فریم‌های بالاتر اعتبار بیشتری دارند
✅ از کندل‌های تأییدی برای ورود استفاده کن
✅ هر الگو ممکن است شکست جعلی داشته باشد؛ صبور باش
✅ الگوها با سایر ابزارها (مثل فیبوناچی یا اندیکاتورها) ترکیب شوند، قوی‌تر می‌شوند
✅ اگر شک داری، معامله نکن – همیشه منتظر تأیید بمان
🧪 تمرین عملی
- وارد حساب دمو شو
- جفت‌ارز EUR/USD یا GBP/JPY را در تایم‌فریم 1H یا 4H باز کن
- الگوهای Head & Shoulders، Double Top یا Triangle را جستجو کن
- نقاط شکست (Breakout) را شناسایی کن
- با استاپ و تارگت منطقی، یک معامله تمرینی ثبت کن
🧠 جمع‌بندی
🔹 الگوهای قیمتی کلاسیک، ابزارهایی هستند که با شناسایی ساختارهای تکرارشونده در نمودار، به شما امکان پیش‌بینی حرکت بعدی بازار را می‌دهند.
در این درس یاد گرفتیم:
- ساختار و منطق الگوهای مهم مثل Head & Shoulders، Double Top/Bottom
- تفاوت بین الگوهای بازگشتی و ادامه‌دهنده
- نحوه تشخیص، ورود، حد ضرر و هدف در هر الگو
🔔 در درس پانزدهم به سراغ اندیکاتورهای پایه در فارکس می‌رویم: ابزاری مثل RSI، MACD و میانگین متحرک که می‌توانند تحلیل شما را تکمیل و تصمیم‌گیری را دقیق‌تر کنند.
آموزش فارکس رایگان در 50 جلسه از مبتدی تا پیشرفته
